Бумаги показывают уверенный рост третью сессию подряд. Трендовые индикаторы указывают на устойчивую восходящую тенденцию. При этом не наблюдается разворотной формации на дневном таймфрейме, которая могла говорить хотя бы о коррекции вниз.

Тем не менее, сформировался ряд тревожных технических факторов. Осцилляторы демонстрируют перекупленность в акциях:

— RSI вошел в зону 70-100% впервые с начала октября 2018 г., когда мы наблюдали смену среднесрочного тренда на «медвежий»;

— более чувствительный стохастический осциллятор (Stochastic) находится в области критической перекупленности (80-100%), увеличивая вероятность скорого снижения.

Цена ушла далеко наверх от 30-периодной скользящей средней – дополнительный негативный драйвер, исходя из прежнего поведения котировок. При этом линия тренда ADX колеблется возле 50%, подтверждая возможную избыточность роста.

Технический негатив усиливается близостью горизонтальных сопротивлений 439-440 руб. и 450-452 руб. После такого бурного подъема цене может быть сложно преодолеть данные отметки. Однако до тех пор, пока мы не увидим четкого торможения на дневном графике или разворотной свечи, рекомендуется отказаться от планирования коротких позиций.

Краткосрочный прогноз: пробой наверх 440 руб. с подъемом оценочно не выше 450 руб. и последующей коррекцией вниз вплоть до уровня скользящей средней (текущее значение 414 руб.). Необходимо учитывать риски преждевременного падения, которые могут раскрыться в ложном пробое 439-440 руб.

Уровни поддержки:  414 / 406 / 391 / 375

Уровни сопротивления: 439 / 450 / 474 / 487,5